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코리안리
[개요]
: 아시아 1위 전업 재보험사
재보험이란 보험회사가 인수한 계약의 일부를 다른 보험회사가 인수하는 것으로 ‘보험을 위한 보험’임.
: 이익이 다소 낮은 편.
최근 3년간 매출, 영업이익이 꽤나 많이 늘었으나 주가는 반대로 움직임. 좀 더 연구해봐야 할겠지만 보험사들에게 지급여력을 높이도록 하고 있어 재보험 가입이 감소하는 경향이 있음. 이게 리스크로 작용할 듯.
: 작년 시가배당률 2.8%. 주당 배당금 325원. 나쁘지 않다.
: 피오트로스키 점수 7
: 시총 13722억원, PBR 0.63, 부채비율 329%
: 2017년 1월 31일 10850원으로 바닥을 기다가 3월 29, 30, 31일 11600원까지 급등. 꾸물거리지 말고 빨리 샀어야했다는 후회가 있으나 주식에서 만약에 라는 가정은 하니만 못함.
[전망]
최근 KB증권에서 나온 보고서에 따르면, 성장성 및 수익성 개선 전망 대비 저평가라고 판단.
다만 목표주가는 보험업종지수 하락 등을 고려해 15000원으로 하향조정하였다.
[리스크]
: 외국계 재보험사들이 계속 진출하기 때문에 수익이 갈수록 줄어들거라고 함.
시장이 크지 않기 때문에 제대로 투자하지 않아 여전히 독점적일 것이라는 의견도 있음.
대체로 시장점유율 하락은 있을 듯.
: 대주주 매도가 있었음.
*자료 출처
FnGuide, 전자공시 사업보고서, KB증권
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