달란트투자 채널에서 염승환 이사님의 인터뷰 ‘2차전지 다음 주도주가 될 만한 주식’ 내용을 정리하였습니다. 이 내용은 2022년 5월 18일 촬영되었으니 참고하시기 바랍니다.
주도주는 수요성장 산업
주도주는 수요가 성장하는 산업에서 나옵니다.
- 2005~2007년 중국 경기가 엄청 좋았을 때 주도주는 조선주였습니다.
- 2013~2015년 중국의 화장품 소비를 힘입어 화장품주들이 시장의 주도주였습니다.
- 2017년 트와이스부터 해서 걸그룹이 해외에서 히트를 치고 엔터주들이 잘 나가던 때였죠.
- 2019년 전체 장이 안좋았는데 급락하는 과정에서 5G관련 통신관련주들은 5~6배씩 오르는 장이었습니다.
- 2020년 코로나 터지고 전기차와 관련된 2차 전지가 뜨거웠습니다.
이런 수요 성장 관점에서 2차 전지 다음 주도주가 될 만한 주식을 꼽아보겠습니다.
1) 반도체
반도체는 수요가 있으니 계속 잘 될 것으로 예상합니다.
2) LNG 천연가스
천연가스가 완전한 친환경은 아니지만 석유대체제로 쓸 만합니다.천연가스 관련 회사로 조선, 조선기자재, 강관, 피팅회사 등 천연가스 플랜트 만드는 데 관련된 회사들을 눈여겨 볼 필요가 있습니다. 또한 이쪽이 지난 10년간 업황이 안 좋았기도 합니다. 앞으로 1~2년은 좋아질 업종으로 볼 수 있습니다.
3) 2차 전지 장비회사
전기차는 다 아는 이야기니 넘어가면 관련된 2차 전지 중 2차 전지 장비회사들을 눈여겨 볼 필요가 있습니다. 2차 전지 소재회사 쪽에서 보면 2025년까지 투자 계획이 앞으로 60~80조를 계획하고 있습니다. 이런 투자 계획은 모두 장비회사의 매출과 이어집니다.
4) 자율주행
전기차 다음은 자율주행을 생각할 수 있습니다. 우리나라의 경우 2027년 자율주행 상용화가 목표입니다. 다만 이쪽은 좀 길게 봐야합니다.
5) 의료기기
의료기기는 고령화 수혜주 관점에서 좋은 업종으로 볼 수 있습니다.
- 피부미용쪽도 이에 해당합니다.
- 임플란트 쪽도 좋습니다. 덴티움 같은 회사는 PER가 11배밖에 안됩니다.
- 콘텍트렌즈 제조 회사로 인터로조가 있는데 실적도 잘 나오고 있습니다.
- 의료기기와 약간 비껴나가기는 하지만 약포장쪽의 JVM도 있습니다. 이미 국내에서는 독점적이며 미국 시장이 열리면 더 좋을 듯합니다.
5000만 원으로 포트폴리오를 짠다면?
1) 주도 업종, 주도주에서 3~4개
- 반도체 1개 정도 볼만합니다.(삼성전자, 하이닉스도 괜찮고 반도체 소부장도 괜찮다)
- 2차 전지 장비 쪽도 볼만합니다.
- LNG쪽은 꼭 하나 추천합니다.(강관, 태광같은 피팅업체 )
- 완성차도 눈여겨 보세요.(기아, 너무 싸다) 자율주행과도 연관되어 있으니 눈여겨 볼 필요
2) 저평가되고 좋은 중소형주 1~2개
현금 많은데 저PER주인데다가 실적도 좋다하는 개별 실적주에서 포트폴리오에 넣을 만한 주식이 없는지 살펴 볼만합니다.
3) 고배당주 1~2개
포트폴리오의 안전판으로 고배당주. 11월가면 고배당주 생각하는데 그때는 이미 올라가있는 경우가 많습니다.
- 고배당주는 4~5월이 제일 약하고 여름 전에 사야한다고 생각합니다.
- KT&G 6%배당 3년간 보장한다고 이미 언급을 했습니다.
- 지방은행주 7%대 배당을 주고 있으며, 증권주 장세가 안좋지만 삼성증권, 대신증권 같은 경우도 배당은 7% 주고 있습니다.
레버리지 상품은 주의
동학개미가 서학개미가 되었는데 나스닥 레버리지 TQQQ같은 상품에 많이 들어갔다. 많이 떨어졌는데 지금이라도 들어가도 될까하는 질문에 대한 답입니다.
레버리지는 단기투자상품이며 오늘 사서 내일 팔 생각으로 투자해야합니다. 절대 장기투자하면 안됩니다. 금리가 올라가면 레버리지 같은 고밸류 상품은 어렵습니다. 이럴 때는 저밸류 상품에 접근하는 것이 좋습니다
자기만의 투자 방법을 찾자
주식투자로 수익이 났다하더라도 우연히 난거라면 기업분석을 꼭 배우고 자기만의 방법을 찾도록 하면 좋겠습니다.
