<비트코인 폭발적 상승에 올라타라> 6장 예술 같은 비트코인 매도 전략을 요약한 내용입니다. 비트코인을 매수한 후 계량 매도 전략과 비계량 매도 전략 등 매도하는 방법에 대하여 정리하였습니다.
매수만큼 중요한 매도법(계량 매도 전략)
1.정해둔 비중을 넘어가면 포지션 줄이기
코인 비중이 자산의 25%를 넘어서면 시장 상황에 상관없이 일부를 매도하여 비중을 다시 25%로 맞추는 것이다.
2. 시간 분할로 매도하기
코인은 반감기 후 12~18개월 후까지 급등하는 패턴을 띠므로 반감기 후부터 분할 매도하는 방법이다.
[예시] 4차 반감기 1년 후부터 매도 시작
2025년 4월 말 포트폴리오의 1/7 매도
2025년 5월 말 남은 금액의 1/6 매도
2025년 6월 말 남은 금액의 1/5 매도
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2025년 10월 말 남은 금액 전액 매도
3. 이동평균선을 활용하여 매도하기
이 전략은 고점을 찍고 하락하기 시작한 코인을 팔 때 사용하는 방법이다. 일단 반감기 후 코인은 보통 1년 정도는 상승한다. 그러므로 반감기 후 1년이 지나는 날부터 이동평균선을 잘 관찰하다가 가격이 이동평균선보다 낮아지면 팔면 된다.
어떤 이동평균선을 사용하는지 정답은 없지만 중기, 작기, 장기 추세를 대표하는 50일, 120일, 200일 이동평균선을 사용해보자.
[예시]
50일 이동평균선 하향 돌파 포트폴리오의 1/3 매도
120일 이동평균선 하향 돌파 나머지 금액의 1/2 매도
200일 이동평균선 하향 돌파 나머지 금액 매도
이동평균선이 깨져서 일부 매도했는데, 아래 두 조건이 충족될 때는 재매수를 권한다.
-가격이 내가 판 가격보다 올라 있다.
-가격이 새 이동평균선을 다시 상회한다.
4. 최고점 대비 20~25%하락 시 매도하기
하락폭이 이보다 커지면 상승장 내 조정장이라기 보다는 하락장의 시작으로 보는 것이 더 합리적이다.
2,3,4를 섞는 방법
매도 전략에 사실 정답은 없다. 몇 가지 전략을 섞는 방법도 있다.
(1) 반감기 12개월 후부터 매월 매도하는 것을 원칙으로 한다.
(2) 그 이전이라도 가격이 이동평균선을 하향돌파하거나 고점 대비 25% 하락하면 매도한다.
만약 2025년 4월 말, 5월 말에 한 번씩 매도했다고 하자. 그런데 6월에 50일 이동평균선 아래로 떨어졌다면 남은 금액의 1/3을 판다. 6월 말까지 다른 변동사항이 없다면, 남아 있는 금액의 1/5를 추가로 판다. 만약 7월에 120일, 200일 이동평균선이 깨지거나 고점 대비 25% 하락하면 전량 팔고 이번 반감기 거래를 종료한다.
매수만큼 중요한 매도법(비계량 매도 전략)
계량적 매도 전략만으로 비트코인을 최고점에 팔기 어렵다.
(1) 코인 비중이 내 자산의 25%를 넘긴 후에도 지속적으로 상승할 가능성이 있다.
(2) 시간분할 매도는 몇 개월에 걸쳐 매도하는 방식이므로 당연히 최고점에서 팔 수 없다.
(3) 이동평균선 하향 돌파시 매도 전략으로는 당연히 최고점이 지난 후 매도할 수 밖에 없다.
(4) 고점 대비 20~25% 하락 시 매도는 당연히 최고점 매도가 아니다.
이에 비계량적인 매도 방법을 두 가지 소개한다.
1.오르는 코인 매도 전략
마크 미너비니, 데이비드 라이언 등이 추천하는 최고점과 근접한 시점에 매도할 수 있는 전략을 소개한다.
(1) 다섯 번째 베이스 후에는 급등 후 매도를 노려라.
(2) 다섯 번째 베이스 이후 상승속도가 가파르게 상승한다.
2. 휴먼 인디케이터 매도
마이너스의 손, 하는 투자마다 다 실패하고 고점 매수와 저점 매도를 하는 휴먼 인디케이터가 큰 비중을 코인에 투자하면 바로 그 시기에 코인을 팔라.
비슷한 방법으로 평소 코인에 투자하지 않던 사람들이 코인판에 몰려드는 시기에 탈출하는 방법도 있다.
주의: 상승장 내 조정장에 팔면 안 된다!
2015~2017년 상승장에서는 비트코인이 며칠~몇 주 이내로 30~35%하락한 적이 여러 번 있었다. 이렇게 한 번 하락하고 다시 본적을 만회하는 데는 평균 두 달 정도 걸렸으며 2016년에는 반감기 해인데도 반년 정도 걸린 사례도 있다. 이 당시 비트코인의 변동성이 지금의 1.3배 정도였다는 것도 유념하자.
3차 반감기 전후 상승장 중 조정장은 2020.8~2021.4월이다. 강세장에서도 비트코인이 1~3주 만에 급락한 사례가 세 번 있었다. 이때 약 20% 손실이 발생했고, 본전 만회까지는 보통 1~2개월이 걸렸다.
4차 반감기 전후 상승장 중 조정장(2023.2~2024.3)을 살펴보자. 이 기간에도 되채 20%정도 손실이 발생했다. 이번 상승장에서는 하락 구간도 42일로 더 길었고 본전 만회에 소요된 기간도 평균 3달로 평소보다 더 오래 걸렸다.
이 모든 것을 종합해 보면, 고점 대비 20~25% 정도의 하락은 상승장 내에 충분히 가능한 조정장으로 보고 버텨야 하지만 2017년보다 변동성이 줄어들었기 때문에 35%하락할 때까지 버틸 필요는 없어보인다.
비트코인이 고점대비 20~25%하락하면 일단 비트코인, 이더리움, 알트코인 할 것 없이 다 팔고, 다음 시기에 다시 시장에 진입할 것을 추천한다.
(1) 적극적 진입 방법: 비트코인 가격이 다시 120일 이동평균선 위로 올라왔을 때
(2) 소극적 진입 방법: 비트코인 가격이 다시 전고점에 도달했을 때
