강환국 작가의 <비트코인 폭발적 상승에 올라타라> 핵심요약입니다. 비트코인 상승장에 어떻게 투자해야할지 중장기 전략, 단기전략을 제시하고 있습니다.
01.코인에 대해 짚고 넘어갈 것들
(1) 수익은 길게, 손실은 짧게
(2) 어떤 투자 레시피를 따라 투자해야 할까
- 반감기
- 가격의 추세
- 코인의 계절성
(3) 존재하는 모든 코인이 –90%를 경험했다
(4) 전체 자산의 10% 이상 잃으면 절대로 안된다.
02. 사이클 타는 중장기 전략
중장기 전략은 장기적으로 보유할 가치가 있는 비트코인, 이더리움 등 우량 코인을 매수하여 수개월 이상 보유하는 전략이다.
1. 코인은 보통 반감기 12~18개월 전부터 오르기 시작해서 반감기 12~18개월 후에 최고점에 도달한다
2. 매수 타이밍은 비트코인 가격이 전고점을 기록한 이후 6개월 이상 지나고, 70% 이상 하락한 다음 최저점을 찍은 후 2개 올랐을 때가 좋다. 이더리움이나 솔라나, 바이낸스코인처럼 장기적으로 보유할 가치가 있는 알트코인도 이 시기에 같이 구매할 수 있다.
-매수 방법으로는 분할매수를 추천하는데, 가격이 박스권을 형성한 후 이를 상향 돌파할 때 추가매수 하는 것을 권한다.
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3. 코인은 보통 4년에 한 번, 반감기가 없는 짝수 해에 크게 하락한다. 2026년이 여기에 해당하니까 2025년 내로 코인을 정리하는 것이 현명하다.
-매수방법으로는 자산 비중 초과시 매도, 시간 매도, 이동평균선 하회시 매도, 비트코인고점 대비 25% 하락시 매도, 오를 때 매도, 휴면 인디케이터 매도 등 6가지 방법이 있으며, 이 중 몇 가지 방법을 섞을 수도 있다.
-시간 매도의 경우, 코인도 주식처럼 주로 11월~4월에 강하고 5~10월에 약한데 홀수 해에는 10월이 유난히 강하므로 2025년 4~10월에 매도하는 것이 나쁘지 않아 보인다.
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비트코인 매도 전략: 계량 매도 전략, 비계량 매도 전략
4. 책의 주장이 모두 틀릴 수 있으므로 리스크 관리는 필수이다.
-주로 위의 시기(반감기 전 12~18개월, 후 12~18개월)에 집중적으로 투자하되, 비트코인 가격이 이동평균선 아래로 내려가면 일시적으로 암호화폐 자산을 현금화 하고 비트코인 가격이 다시 이동평균선 위로 올라가면 비트코인과 이더리움 등 유망 알트코인을 재매수 하는 전략이 상당히 유력하다.
-자산의 일부만 투자하고 변동성 조절을 통해 리스크를 관리한다.
-중장기 전략을 실행하되 계절성을 참고하여 코인시장이 약한 달에는(5~9월) 코인을 빼서 현금으로 보유하거나 코인 비중을 줄이는 방법도 있다.
5. 발행 수가 계속 늘어나는 인플레이션 알트코인은 중장기 전략에 적합하지 않다.
03. 짧게 승부 보는 단기 전략
단기 전략은 장기적으로 보유할 가치가 없는 알트 코인을 거래하는데 활용할 수 있으며, 보유 기간이 길어도 2주일을 넘지 않는다. 그러나 이 전략으로 비트코인, 이더리움 등 우량 코인을 거래하는 것도 가능하다.
1.코인은 상승장에만 매수하고 하락장에는 거들떠보지도 않는 것이 현명하다.
-따라서 비트코인 가격이 이동평균선 위일 때만 매수한다. 10일, 20일, 60일, 120일, 200일 이동평균선 중 하나를 고르거나 아예 5개를 다 고려하는 방법이 있다. 저자는 120일선을 주로 본다.
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2. 수많은 코인 중 최근 1주일간 가장 많이 오른 코인이 앞으로 다가올 1주일간에도 많이 오를 가능성이 높다.
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3. 따라서 비트코인 가격이 이동평균선 위에 있으면 시가총액 20위 코인 중 최근 1주일간 가장 많이 오른 코인을 3종 매수하고, 이 과정을 매주 한 번 되풀이한다.(듀얼모멘텀 전략 참조)
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4. 코인은 주식과 마찬가지로 주로 월말, 월초에 강한 편이므로, 이때 집중해서 듀얼 모맨텀 전략을 사용하는 것도 생각해 볼 만하다.
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04. 투자의 이론과 현실
-강환국 작가의 코인 투자 현황을 순차적으로 정리
-투자자가 빠질 수 있는 심리적 오류와 그에 대한 해답
